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衛學海:在震蕩市中把握新興產業投資機會

來源:廈門門戶網 2015-12-07 02:45
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國海富蘭克林深化價值基金經理衛學海從業十年,做過保險,管過券商自營,如今加盟公募基金,在他看來A股市場中并不缺乏賺錢的機會,但是市場波動率依舊偏大,在投資中除了精選行業和個股之外,對倉位的把握同樣重要。

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衛學海近期的反彈行情中,果斷加倉把握了反彈力度最大的新興產業品種,choice數據顯示,截至12月3日,由衛學海管理的國富深化價值近3個月凈值增長率近82.94%,位列同類基金第1位,同期滬深300上漲11.39%。 中國破解cncrack.com

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作為成長股投資堅定的踐行者,衛學海堅定看好新興產業,他的重倉股中不乏創業板中的龍頭個股,持股相對集中且總體變化不大,究其邏輯,他向記者解釋道,“我的選股比較注重‘彈性’,以行業配置為主,傾向于挑選符合國家政策方向的行業,再從中挑選龍頭公司,對于成長股來說,最重要的就是產品,其次是管理層的執行力,在這兩大因素沒有發生質變之前,我會堅定持股,伴隨公司一起‘長大’。”衛學海說。 廈門紙業xmpaper.com

以三季度首次進入國富深化價值前十大重倉股中的某個股為例,衛學海表示,從行業角度看,虛擬現實(VR)將有望成為智能手機之后的最大風口,而游戲又或將成為VR在現實生活中的第一落點,因此他從很早就開始關注VR,并且很快注意到該公司基本面良好,凈利潤平穩增長,因此果斷介入,為組合獲取了較好的超額收益。

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衛學海坦言,一個行業在發展的過程中必然要經歷一批雞肋產品,隨后整個行業才會逐步沉淀下來并迎來一個真正的爆發點,在這之前,整個行業中不乏“講故事”和炒預期的現象,在投資中最重要的是甄別新業務或新產品真正落地的可能性有多大。 軟件下載就到soft.xmyy.com

“現在標榜‘互聯網+’的公司有很多,但是真正能做成的并不多,我在買入某互聯網金融個股前,對該公司進行了深入的調研,了解到公司原先是做珠寶的,珠寶本身既是投資品,又是保值品,嫁接互聯網金融成功的可能性就很高,相反行業內其他公司,如果整個邏輯都說不通,那么股價的泡沫破裂是遲早的事。”

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后杠桿時代 市場短期震蕩中長期向好

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采訪衛學海當日,市場剛剛經歷了一場逾5%的下跌,然而在衛學海看來,目前市場并不具備持續下跌的基礎,“現在的市場基本是靠流動性支撐,因此一旦資金面受到擾動就會帶動大盤出現一波調整,但是總體來看,政策寬松和利率下行的大趨勢并沒有發生改變,因此重現6、7月間大幅調整的可能性并不大。”

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但是他同時指出,最晚在明年上半年市場可能出現一波小幅調整,需要警惕的因素包括,首先是美國加息的頻率,衛學海認為雖然美聯儲加息已是預料之中,但是加息的頻率將會決定對新興經濟體的沖擊程度;第二是注冊制和戰略新興板的推出或將對市場資金造成分流;第三是需要警惕季報和年報中業績表現疲軟的公司。 軟件下載就到soft.xmyy.com

從中期看,衛學海對市場走勢依舊比較樂觀,他指出,之前市場的快速下行主要是由去杠桿引起,與宏觀經濟基本面沒有必然聯系,目前宏觀經濟逐漸企穩,在去杠桿完成后,市場的走勢將會更加健康,但是投資者信心的修復不是一朝一夕的,所以從中期看市場將會維持震蕩向上的格局。

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衛學海強調,從長期來說,決定市場走勢根本性方向的因素在于中國經濟究竟是否能夠真正轉型成功,新經濟是不是能夠成為支撐經濟發展的新動力,“如果新經濟無法被證偽,那么以創業板的走勢將不可限量,我個人對新經濟非常看好,在投資中我相信未來市值將會取代估值成為判別股價高低的最佳標準。” 新名堂xmtang.com

站在目前的時點,衛學海表示最為看好三大投資機會,即互聯網+、工業制造2025和國企改革,細分行業中他較為關注虛擬現實(VR)、網絡安防、大數據、醫療信息化和機器人等。

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標簽(Tag):國海富蘭克林  震蕩市  新興產業  把握  
        

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