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基金:借力“資產荒” 量化投資或迎新春

來源:廈門門戶網 2015-12-23 08:17
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“資產荒”正成為當前A股市場炙手可熱的話題。而在基金業看來,“資產荒”在明年吹暖的或不僅僅是權益類市場,還有今年一度擱淺的量化投資產品。

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華安基金指數與量化投資事業部總經理許之彥就表示,歷經多年的發展,公募基金行業的量化投資領域將迎來新的春天。他指出,目前,市場上對量化投資產品的認知度和認可度都明顯提升,而且歷經多次市場波動后,各類資金的風險控制意識提高,而量化投資的核心之一就是控制風險,這會大幅度改善量化對沖產品的市場環境。因此,在低利率環境下,大力發展量化對沖將是未來2-3年的趨勢。 找工作、找人才,就上廈門人才市場網站xmrcsc.com

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在多位基金經理眼里,明年中國的“資產荒”現象或更加明顯,而在此背景下,能夠提供相對穩定收益預期,且風險控制更加嚴格的量化投資產品將成為資金的新寵。

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上海某基金公司量化投資總監認為,在中國經濟轉型進入攻堅期的背景下,明年的去產能化等各種因素會進一步加大部分行業的投資風險。此外,信用風險的加劇也會令今年一度牛氣沖天的債市承壓,加上利率持續下行的壓力,將會倒逼更多資金尋找可靠的投資渠道,這或將導致明年“資產荒”進一步加劇。而量化投資產品在中國歷經多年發展,已經發展出一套成熟的風險控制體系,并在今年A股6月底至7月初的暴跌中得到較好驗證,加上其相對較為穩定的預期回報率,明年或將吸引更多的資金流入量化投資產品中。 網址導航就用ok118.com

一位私募基金人士則向記者透露,雖然由于股指期貨暫時限制開倉等因素,導致旗下量化產品短期難以按契約運作,但客戶卻并未撤資,并在近期出現主動增資的現象,其根本原因就是場外資金難以找到合適的投資標的。該人士認為,如果明年股指期貨恢復正常交易功能,量化對沖產品的規模或會驟然增加,屆時無論是公募基金,還是私募基金行業,其量化投資產品都會迎來一個新的發展期。

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需要指出的是,雖然量化投資產品近年來在中國發展迅猛,但主要是私募行業領軍,公募基金行業的步伐相對緩慢。對此,業內人士指出,由于公募和私募行業的風格不同,其在量化投資產品的側重點也差異較大,整體上呈現錯位競爭的格局。 新名堂xmtang.com

許之彥就表示,與私募注重產品業績不同,公募在量化對沖產品上的發展思路,更多偏向于做大做強平臺和品牌。以華安基金為例,其目標就是做一流的工具化產品提供商,并為客戶提供多元化的解決方案,并與多家機構在投資模式、產品管理、研發合作等方面實現合作共贏。

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“目前,華安基金內部形成五個類絕對收益產品系列,即定增系列、分級系列、量化對沖、全球資產配置和FOF系列。”許之彥特別介紹,“華安基金指數與量化投資事業部,是由金融工程部大平臺發展而來,其業務背景綜合全面,并以SAS為核心工具的數量化投研平臺,遵循重視研究、重視學術的理念,涵蓋量化投資、模型研究、量化策略、風險管理、指數開發等業務領域。”

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中歐基金量化策略組負責人曲徑則表示,從實質上講,量化投資團隊的實力才是模型的核心競爭力。從這個角度出發,投資者選擇量化投資產品可以從兩個維度進行考量:第一,是團隊成員構架和信息處理能力,這決定了模型的可持續性和投資效果的穩定性,因為量化需要更多的協作和開發,團隊合力很重要;第二,應關注不同市場下收益表現的一致性,正如2015年,市場經歷了一輪牛熊變化,投資人可以關注備選基金收益的穩定性,以獲得長期回報。 廈門色網xmsex.com 福建色網fjsex.com

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